你的位置:大发怎么买数字呢 > 产品展示 > 11月25日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0032,涨0.04%
11月25日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0032,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 14:31    点击次数:101

本站消息,11月25日,融通通恒63个月定开债券A最新单位净值为1.0032元,累计净值为1.1633元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.74%,现金占净值比4.18%。

该基金的基金经理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.18%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
  • 相关资讯